Jakie dokumenty przekazać księgowej co miesiąc
Komplet, który pozwala księgowej rozliczyć firmę bez dopytywania. Odhacz i prześlij.
Miesięczny komplet
- Faktury sprzedaży (przychody)
- Faktury kosztowe i zakupowe
- Paragony z NIP / inne dowody kosztów
- Wyciągi bankowe za miesiąc
- Dokumenty kadrowo-płacowe (jeśli zatrudniasz)
- Dokumenty magazynowe (jeśli prowadzisz magazyn)
- Umowy mające skutki podatkowe
Dokładny zestaw zależy od formy opodatkowania i branży — potwierdź go ze swoim biurem.
Jak nie zgubić niczego w ciągu miesiąca
Najlepiej zbierać dokumenty na bieżąco, a nie odtwarzać je na koniec miesiąca z pamięci i maili. Pomaga jedno miejsce, w którym faktury i koszty lądują od razu po wystawieniu lub otrzymaniu.
Ułatwienie Gdy faktury, koszty i umowy są w jednym systemie z dostępem dla biura, „komplet” tworzy się sam — zobacz workflow i dokumenty w Mizzox.
Najczęstsze pytania
Czy muszę przekazywać paragony i drobne wydatki?
Tak, jeśli mają być kosztem — drobne wydatki też potrzebują dokumentu (faktura, a w określonych przypadkach paragon z NIP). Ustal z biurem, co kwalifikuje się do kosztów.
Czy wyciąg bankowy jest potrzebny co miesiąc?
Najczęściej tak — pomaga uzgodnić płatności z fakturami i wychwycić różnice. Część biur pobiera dane bezpośrednio, jeśli korzystasz z systemu zsynchronizowanego z bankiem.
Co z umowami i dokumentami kadrowymi?
Umowy mające skutki podatkowe oraz dokumenty kadrowo-płacowe (jeśli zatrudniasz) również przekazujesz — często jednorazowo przy zmianie, a nie co miesiąc.
Czytaj dalej
Zbieraj komplet na bieżąco
Faktury i koszty w jednym miejscu = miesięczny komplet bez wysiłku.
Uporządkuj dokumenty